会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30695676.26 | 38164301.31 | 48068906.18 |
| 保证金 | 107.42 | 1763.26 | 10676.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3330.60 | 3404.84 | 5058.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 829629.69 | 3293099.96 | 881103.07 |
| 应收申购款 | 80329132.46 | 1061704.29 | 459314.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 552485449.76 | 646497536.02 | 858822696.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21603.26 | 23542.14 | 29108.57 |
| 应付基金托管费 | 5400.82 | 5885.53 | 7277.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8239.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3736670.02 | 6467672.89 | 8689945.62 |
| 基金单位总额 | 399172860.12 | 443706165.09 | 626442917.82 |
| 未分配收益 | 149575919.62 | 196323698.04 | 223689833.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 548748779.74 | 640029863.13 | 850132750.97 |
| 基金单位发行总份额 | 399172860.12 | 443706165.09 | 626442917.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.44 | 1.36 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 552485449.76 | 646497536.02 | 858822696.59 |
| 基金持有人权益合计 | 548748779.74 | 640029863.13 | 850132750.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197710.86 | 125692.96 | 213993.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 73793.56 | 5314.27 | 62189.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3438161.52 | 6298998.15 | 8377377.59 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
