会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 167654412.72 | 175636893.70 | 300764121.88 |
| 保证金 | 7848.37 | 642973.59 | 225861.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36880.96 | 36114.28 | 68731.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2349273.09 |
| 应收申购款 | 41169.54 | 36497.95 | 89746.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2940914020.61 | 3057776852.36 | 5384111655.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 71140.44 | 73305.35 | 178034.51 |
| 应付基金托管费 | 14228.07 | 14661.08 | 35606.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1538456.16 | 560496.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 362052.14 | 1969366.52 | 1156142.46 |
| 基金单位总额 | 2236897820.90 | 2236571416.94 | 4004698395.40 |
| 未分配收益 | 703654147.57 | 819236068.90 | 1378257117.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2940551968.47 | 3055807485.84 | 5382955513.32 |
| 基金单位发行总份额 | 2236897820.90 | 2236571416.94 | 4004698395.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.37 | 1.34 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2940914020.61 | 3057776852.36 | 5384111655.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2940551968.47 | 3055807485.84 | 5382955513.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190183.68 | 94921.64 | 190692.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 86499.95 | 248022.29 | 191311.84 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 119314918.77 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
