会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44409271.62 | 32139287.63 | 35455326.05 |
| 保证金 | 1103471.02 | 963176.26 | 1288457.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4209.33 | 3949.70 | 6088.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16291919.53 | 1046297.31 | 5885631.00 |
| 应收申购款 | 429331.65 | 156074.66 | 178421.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 380685045.82 | 332633711.86 | 441223994.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 440060.00 | 391125.63 | 562206.10 |
| 应付基金托管费 | 73343.33 | 65187.61 | 93701.01 |
| 应付交易清算款 | 11163062.27 | 68467.62 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1617629.31 | 1710032.59 | 1738201.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13932340.02 | 5056555.72 | 6234598.45 |
| 基金单位总额 | 79246907.66 | 85930705.21 | 128299076.54 |
| 未分配收益 | 287505798.14 | 241646450.93 | 306690319.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 366752705.80 | 327577156.14 | 434989395.68 |
| 基金单位发行总份额 | 79246907.66 | 85930705.21 | 128299076.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.63 | 3.81 | 3.39 |
| 清算备付金 | 984328.99 | 808340.84 | 1050908.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 380685045.82 | 332633711.86 | 441223994.13 |
| 基金持有人权益合计 | 366752705.80 | 327577156.14 | 434989395.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170250.56 | 86525.79 | 172084.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 467994.55 | 2735216.48 | 3668404.63 |
| 股票投资市值 | 318446842.67 | 298324926.30 | 398410068.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
