会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7320717.31 | 10169617.45 | 8304135.30 |
| 保证金 | 339051.32 | 318932.25 | 6123909.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13146558.13 | 11033003.88 | 20964851.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 568728.72 | 9475033.06 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 865622849.99 | 842718475.78 | 816542353.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 219517.71 | 204342.49 | 206668.23 |
| 应付基金托管费 | 73172.57 | 68114.18 | 68889.38 |
| 应付交易清算款 | 718261.71 | 8311817.90 | 1131300.73 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103786.98 | 71176.88 | 155555.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1447911.54 | 8952306.87 | 2091302.95 |
| 基金单位总额 | 511836212.41 | 511836212.41 | 511836212.41 |
| 未分配收益 | 352338726.04 | 321929956.50 | 302614837.91 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 864174938.45 | 833766168.91 | 814451050.32 |
| 基金单位发行总份额 | 800533464.36 | 800533464.36 | 800533464.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 253324.06 | 200953.36 | 5856389.95 |
| 买入返售证券 | 20350222.28 | 48000165.00 | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 865622849.99 | 842718475.78 | 816542353.27 |
| 基金持有人权益合计 | 864174938.45 | 833766168.91 | 814451050.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 260000.00 | 228741.24 | 460000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 63796069.73 | 91785489.88 | 32008697.00 |
| 债券投资市值 | 760101502.50 | 671936234.26 | 731140759.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
