会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42764862.20 | 31181016.20 | 29240553.55 |
| 保证金 | 2115992.86 | 4239073.37 | 9629986.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6537.85 | 5357.19 | 6629.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7660164.59 | 10814049.64 | 16884407.37 |
| 应收申购款 | 177245.20 | 371396.70 | 1793595.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 351973903.47 | 445634579.31 | 516936941.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 456470.53 | 500947.92 | 634921.48 |
| 应付基金托管费 | 76078.41 | 83491.32 | 105820.27 |
| 应付交易清算款 | 1384385.79 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1372648.78 | 2004293.00 | 2995060.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3941473.04 | 14942469.39 | 12695416.76 |
| 基金单位总额 | 114408306.48 | 149023250.95 | 190872018.05 |
| 未分配收益 | 233624123.95 | 281668858.97 | 313369507.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 348032430.43 | 430692109.92 | 504241525.22 |
| 基金单位发行总份额 | 114408306.48 | 149023250.95 | 190872018.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.04 | 2.89 | 2.64 |
| 清算备付金 | 1883073.19 | 3871200.28 | 9210885.13 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 351973903.47 | 445634579.31 | 516936941.98 |
| 基金持有人权益合计 | 348032430.43 | 430692109.92 | 504241525.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185123.08 | 129292.73 | 192458.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.11 | 0.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 466766.45 | 12224444.31 | 8767155.13 |
| 股票投资市值 | 299249100.77 | 398771686.21 | 459381770.75 |
| 债券投资市值 | NaN | 252000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
