会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4115007316.63 | 3780156735.99 | 4118289604.97 |
| 保证金 | 9090909.09 | 7000000.00 | 16571428.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39546384.21 | 30600288.73 | 39830594.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 148227229.89 | NaN |
| 应收申购款 | 200346730.01 | 600357257.79 | 53006462.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13073054863.67 | 15675462860.02 | 17025977885.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1539989.41 | 1648163.31 | 2189612.87 |
| 应付基金托管费 | 1026659.61 | 1098775.52 | 1459741.93 |
| 应付交易清算款 | 399583606.40 | NaN | 300000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175691.84 | 193868.17 | 239823.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 164802.26 | 346014.11 | 357691.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2280820010.79 | 1567450936.92 | 2357436308.28 |
| 基金单位总额 | 10792234852.88 | 14108011923.10 | 14668541576.89 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10792234852.88 | 14108011923.10 | 14668541576.89 |
| 基金单位发行总份额 | 10792234852.88 | 14108011923.10 | 14668541576.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 9090909.09 | 7000000.00 | 16571428.57 |
| 买入返售证券 | 3538582537.86 | 4846099809.14 | 5615271352.93 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13073054863.67 | 15675462860.02 | 17025977885.17 |
| 基金持有人权益合计 | 10792234852.88 | 14108011923.10 | 14668541576.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 37563919.91 | 37444489.14 | 37563919.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4156.51 | 41888.92 | 168989.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5100.00 | 125803.53 | 68056.84 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5133166365.96 | 6225706918.57 | 7145693822.47 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
