会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 414632766.41 | 219655115.83 | 185875079.76 |
| 保证金 | 19687049.65 | 3242975.89 | 2605081.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52942.15 | 18688.11 | 20549.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10937705.42 | NaN | 10319475.90 |
| 应收申购款 | 17295012.85 | 99161732.48 | 2754516.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7191939872.23 | 3282298762.98 | 2102678060.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8857473.92 | 3086002.91 | 2529425.99 |
| 应付基金托管费 | 1476245.64 | 514333.82 | 421571.01 |
| 应付交易清算款 | 3831775.81 | 53885475.88 | 2061678.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6777305.85 | 3534240.27 | 1146915.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39127344.90 | 103741935.30 | 16829779.24 |
| 基金单位总额 | 2795577550.24 | 1599316606.80 | 1245226120.75 |
| 未分配收益 | 4357234977.09 | 1579240220.88 | 840622160.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7152812527.33 | 3178556827.68 | 2085848281.19 |
| 基金单位发行总份额 | 2795577550.24 | 1599316606.80 | 1245226120.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.56 | 1.99 | 1.68 |
| 清算备付金 | 18073458.99 | 2673733.66 | 2132553.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7191939872.23 | 3282298762.98 | 2102678060.43 |
| 基金持有人权益合计 | 7152812527.33 | 3178556827.68 | 2085848281.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 252773.90 | 244846.98 | 223423.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 34.03 | 3.70 | 27.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17931735.75 | 42477031.74 | 10446736.93 |
| 股票投资市值 | 6724178484.15 | 2959137094.36 | 1901103357.04 |
| 债券投资市值 | 5155911.60 | 1083156.31 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
