会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19732095974.17 | 11032964994.53 | 8805494637.72 |
| 保证金 | 159522990.56 | 157112540.70 | 75664845.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 146921648.64 | 152650596.64 | 132174448.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 762121486.94 | 91101.25 |
| 应收申购款 | 4351192.52 | 1705046.58 | 6364313.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70834161515.24 | 62439743917.78 | 50137051463.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7412139.45 | 6811566.72 | 4719682.99 |
| 应付基金托管费 | 2647192.66 | 2432702.42 | 1685601.07 |
| 应付交易清算款 | 221000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 583924.01 | 288397.22 | 459948.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3580673.28 | 848816.26 | 3187947.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10363534878.90 | 3991183805.10 | 6203289497.65 |
| 基金单位总额 | 60470626636.34 | 58448560112.68 | 43933761965.61 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60470626636.34 | 58448560112.68 | 43933761965.61 |
| 基金单位发行总份额 | 60470626636.34 | 58448560112.68 | 43933761965.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 159501181.79 | 157108577.78 | 75663838.09 |
| 买入返售证券 | 20814544991.03 | 19062199357.00 | 16628419190.62 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70834161515.24 | 62439743917.78 | 50137051463.26 |
| 基金持有人权益合计 | 60470626636.34 | 58448560112.68 | 43933761965.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1081891.79 | 1055274.83 | 1388873.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 316165.27 | 226247.94 | 303048.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29366724718.32 | 30550989895.39 | 24188843042.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
