会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2342040757.91 | 2303033599.75 | 2702538346.59 |
| 保证金 | 10985403.55 | 5611266.31 | 2381674.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 40006380.29 | 37580537.43 | 94392007.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11267660002.02 | 11666318408.83 | 14074821893.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3016651.28 | 3240211.22 | 3484282.94 |
| 应付基金托管费 | 914136.72 | 981882.17 | 1055843.32 |
| 应付交易清算款 | 270000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70553.27 | 59155.35 | 84865.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 32222.89 | 21880.04 | 36223.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 829203133.11 | 240689523.25 | 819287334.05 |
| 基金单位总额 | 10438456868.91 | 11425628885.58 | 13255534559.82 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10438456868.91 | 11425628885.58 | 13255534559.82 |
| 基金单位发行总份额 | 10438456868.91 | 11425628885.58 | 13255534559.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10971818.18 | 5590884.96 | 2380952.38 |
| 买入返售证券 | 270000000.00 | 259990709.99 | 1623479286.72 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11267660002.02 | 11666318408.83 | 14074821893.87 |
| 基金持有人权益合计 | 10438456868.91 | 11425628885.58 | 13255534559.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299300.00 | 323108.12 | 299000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 135523.26 | 108937.61 | 263396.33 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8604627460.27 | 9060102295.35 | 9057030578.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
