会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61141425.15 | 90852090.03 | 62559296.82 |
| 保证金 | 411648.03 | 1071917.99 | 1183371.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6906411.48 | 7594480.17 | 3936003.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72013.52 | NaN | 305473.99 |
| 应收申购款 | 32850.81 | 6139201.44 | 3298940.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 497098529.97 | 743599082.41 | 340288755.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 352142.36 | 423465.73 | 186084.82 |
| 应付基金托管费 | 110044.45 | 132333.03 | 58151.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6112828.73 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 226221.81 | 479504.03 | 431323.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3064446.65 | 9885573.84 | 3105729.59 |
| 基金单位总额 | 344150871.10 | 516669936.79 | 243304099.73 |
| 未分配收益 | 149883212.22 | 217043571.78 | 93878925.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 494034083.32 | 733713508.57 | 337183025.57 |
| 基金单位发行总份额 | 344150871.10 | 516669936.79 | 243304099.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.42 | 1.39 |
| 清算备付金 | 272556.91 | 954845.36 | 1069540.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 497098529.97 | 743599082.41 | 340288755.16 |
| 基金持有人权益合计 | 494034083.32 | 733713508.57 | 337183025.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 86801.30 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1445.75 | 1972.38 | 698.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2074547.83 | 2516335.61 | 2201319.50 |
| 股票投资市值 | 79798188.18 | 114544509.74 | 62951128.19 |
| 债券投资市值 | 348735992.80 | 523396883.04 | 206054541.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
