会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 99122618.37 | 51204077.97 | 48901315.41 |
| 保证金 | 2571447.41 | 1400211.96 | 1044957.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27793.17 | 11360.99 | 19847.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 797926.11 | NaN | 23825831.93 |
| 应收申购款 | 2004369.35 | 1931921.86 | 9707272.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1041548189.57 | 608748954.85 | 789832891.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1292134.74 | 723852.85 | 778579.48 |
| 应付基金托管费 | 215355.80 | 120642.15 | 129763.23 |
| 应付交易清算款 | 15287564.90 | 2624281.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1136411.20 | 1375177.71 | 1021758.42 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22142865.31 | 18324595.64 | 42720429.05 |
| 基金单位总额 | 155849765.71 | 106575085.32 | 151367847.08 |
| 未分配收益 | 863555558.55 | 483849273.89 | 595744614.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1019405324.26 | 590424359.21 | 747112461.96 |
| 基金单位发行总份额 | 155849765.71 | 106575085.32 | 151367847.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.54 | 5.54 | 4.94 |
| 清算备付金 | 2356573.22 | 995630.41 | 915379.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1041548189.57 | 608748954.85 | 789832891.01 |
| 基金持有人权益合计 | 1019405324.26 | 590424359.21 | 747112461.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198921.69 | 172963.40 | 177795.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.47 | 0.27 | 0.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4012475.51 | 13307677.97 | 40612531.93 |
| 股票投资市值 | 936569764.92 | 554029384.33 | 706198667.03 |
| 债券投资市值 | 454270.24 | 171997.74 | 134999.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
