会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15841506.92 | 16993886.42 | 25403826.29 |
| 保证金 | 855505.69 | 287666.40 | 700745.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8039205.11 | 4930190.72 | 7591677.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 885270.73 | NaN | 235225.53 |
| 应收申购款 | 199161.43 | 237641.20 | 16536.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 977494701.76 | 814301895.43 | 792908054.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 602493.75 | 463706.53 | 470776.06 |
| 应付基金托管费 | 215176.32 | 165609.47 | 168134.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22545.19 | 5137452.92 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 610113.38 | 380890.30 | 510461.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14331807.97 | 1658623.53 | 6592623.03 |
| 基金单位总额 | 627206355.10 | 541592305.26 | 544206726.26 |
| 未分配收益 | 335956538.69 | 271050966.64 | 242108705.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 963162893.79 | 812643271.90 | 786315431.44 |
| 基金单位发行总份额 | 627206355.10 | 541592305.26 | 544206726.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.50 | 1.44 |
| 清算备付金 | 798596.70 | 175079.72 | 578096.56 |
| 买入返售证券 | NaN | 90000365.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 977494701.76 | 814301895.43 | 792908054.47 |
| 基金持有人权益合计 | 963162893.79 | 812643271.90 | 786315431.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201111.60 | 105194.02 | 180108.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4622.56 | 19520.44 | 57914.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12698290.36 | 501157.58 | 67776.31 |
| 股票投资市值 | 239052328.88 | 140170850.34 | 154008980.21 |
| 债券投资市值 | 712621723.00 | 561681295.35 | 604951061.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
