会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21809570.00 | 25050682.20 | 29797163.34 |
| 保证金 | 216097.07 | 492859.83 | 565543.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4331.85 | 3880.40 | 5822.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20631.35 | 328823.90 | 7568019.00 |
| 应收申购款 | 408915.76 | 210054.93 | 242298.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 343340060.05 | 314322409.73 | 461048328.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 415263.71 | 387722.38 | 578886.90 |
| 应付基金托管费 | 69210.59 | 64620.39 | 96481.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92748.89 | 145953.44 | 458747.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2038054.79 | 4525365.47 | 5560044.81 |
| 基金单位总额 | 110943313.11 | 123976338.93 | 190376681.08 |
| 未分配收益 | 230358692.15 | 185820705.33 | 265111602.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 341302005.26 | 309797044.26 | 455488283.24 |
| 基金单位发行总份额 | 110943313.11 | 123976338.93 | 190376681.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.08 | 2.50 | 2.39 |
| 清算备付金 | 191406.58 | 446348.97 | 483854.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 343340060.05 | 314322409.73 | 461048328.05 |
| 基金持有人权益合计 | 341302005.26 | 309797044.26 | 455488283.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181401.28 | 103560.18 | 198766.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.20 | 9.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1279430.32 | 3823504.88 | 4227152.53 |
| 股票投资市值 | 320880514.02 | 287858008.47 | 422869481.09 |
| 债券投资市值 | NaN | 378100.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
