会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 228855353.04 | 167691778.37 | 861276.66 |
| 保证金 | 186313332.04 | 66543346.56 | 52979139.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 493593.96 | 240874.93 | 103208.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5610313.49 | 30739038.02 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1437525191.90 | 556384189.17 | 441270435.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1205980.15 | 457024.98 | 369315.22 |
| 应付基金托管费 | 301495.03 | 114256.23 | 92328.83 |
| 应付交易清算款 | 14064857.46 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1281053.72 | 495784.32 | 361624.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17109483.90 | 1156327.60 | 1003272.89 |
| 基金单位总额 | 1068237983.73 | 423446333.13 | 351940027.20 |
| 未分配收益 | 352177724.27 | 131781528.44 | 88327135.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1420415708.00 | 555227861.57 | 440267162.66 |
| 基金单位发行总份额 | 1068237983.73 | 423446333.13 | 351940027.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.31 | 1.25 |
| 清算备付金 | 119559011.02 | 35694647.14 | 15163088.00 |
| 买入返售证券 | 300000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1437525191.90 | 556384189.17 | 441270435.55 |
| 基金持有人权益合计 | 1420415708.00 | 555227861.57 | 440267162.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.74 | 1.92 | 4.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 686030677.26 | 305555639.02 | 345722902.35 |
| 债券投资市值 | 35832235.60 | 10742236.80 | 10864870.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
