会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 80460.47 | 224791.74 | 1149675.61 |
| 保证金 | 206424.20 | 323402.53 | 117309.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 990096.01 | 629558.72 | 512926.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1025371.17 | 329949.69 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 73469476.52 | 52335952.68 | 38615341.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24195.05 | 19904.39 | 24315.22 |
| 应付基金托管费 | 8065.03 | 6634.79 | 8105.09 |
| 应付交易清算款 | 61386.46 | NaN | 995404.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 269.97 | 375.00 | 725.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12348.66 | NaN | 3452.04 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22666878.89 | 107021.55 | 6194348.87 |
| 基金单位总额 | 44542237.37 | 47427402.24 | 29802533.38 |
| 未分配收益 | 6260360.26 | 4801528.89 | 2618459.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50802597.63 | 52228931.13 | 32420992.63 |
| 基金单位发行总份额 | 44542237.37 | 47427402.24 | 29802533.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.10 | 1.09 |
| 清算备付金 | 202731.01 | 317915.17 | 110092.70 |
| 买入返售证券 | 28980269.97 | 12000000.00 | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 73469476.52 | 52335952.68 | 38615341.50 |
| 基金持有人权益合计 | 50802597.63 | 52228931.13 | 32420992.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 79343.16 | 160000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 613.72 | 764.21 | 2347.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 42186854.70 | 38828250.00 | 30835430.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
