会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51789396.70 | 213064140.60 | 286643.20 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6079321.62 | 4984781.82 | 1222416.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 225912268.64 | 40283466.32 | 13802.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7190768178.63 | 5936819186.88 | 246985951.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 998717.60 | 461340.45 | 76742.64 |
| 应付基金托管费 | 331033.65 | 139800.14 | 23255.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 91024.78 | 41822.98 | 10680.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1813126.62 | 954039.86 | 621262.65 |
| 基金单位总额 | 7188955052.01 | 5935865147.02 | 246364688.75 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7188955052.01 | 5935865147.02 | 246364688.75 |
| 基金单位发行总份额 | 7188955052.01 | 5935865147.02 | 246364688.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1980971016.37 | 2119313618.98 | 66090574.14 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7190768178.63 | 5936819186.88 | 246985951.40 |
| 基金持有人权益合计 | 7188955052.01 | 5935865147.02 | 246364688.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299000.00 | 228424.36 | 459000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4459.43 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4926016175.30 | 3559173179.16 | 179372515.49 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
