会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 203210986.28 | 279144086.91 | 375625057.44 |
| 保证金 | 2034671.20 | 3264656.01 | 2734472.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22404.46 | 30859.62 | 36328.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 23470439.22 | NaN |
| 应收申购款 | 1389913.93 | 11393892.04 | 28323707.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2850408354.84 | 3569995206.85 | 3904695116.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2397293.31 | 2925866.00 | 2964487.80 |
| 应付基金托管费 | 599323.34 | 731466.52 | 741121.95 |
| 应付交易清算款 | 7496475.18 | 300909.07 | 2489971.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 893295.08 | 1611406.28 | 1483847.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16583957.53 | 37359015.02 | 47876704.09 |
| 基金单位总额 | 557932652.61 | 676705694.33 | 795235498.01 |
| 未分配收益 | 2275891744.70 | 2855930497.50 | 3061582913.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2833824397.31 | 3532636191.83 | 3856818411.98 |
| 基金单位发行总份额 | 557932652.61 | 676705694.33 | 795235498.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.08 | 5.22 | 4.85 |
| 清算备付金 | 1590550.43 | 2746865.48 | 2218482.60 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2850408354.84 | 3569995206.85 | 3904695116.07 |
| 基金持有人权益合计 | 2833824397.31 | 3532636191.83 | 3856818411.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 233716.99 | 186061.42 | 299218.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4963853.63 | 31603305.73 | 39898055.92 |
| 股票投资市值 | 2640990415.27 | 3251819284.52 | 3497396552.82 |
| 债券投资市值 | 2759963.70 | 871988.53 | 578997.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
