会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56036411366.86 | 31526626790.44 | 30856644567.69 |
| 保证金 | 203121827.44 | 260379598.90 | 182361033.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 545856621.25 | 586155261.57 | 469511110.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 686531156.17 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 172794974162.22 | 141490605063.60 | 114391887384.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33370421.03 | 28640186.19 | 24495456.28 |
| 应付基金托管费 | 6179707.56 | 5303738.17 | 4536195.62 |
| 应付交易清算款 | 4000076032.46 | 3673800000.00 | 2400144237.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1168344.17 | 1144206.37 | 807241.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3076913.64 | 939351.38 | 937180.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16484683017.45 | 9732379718.49 | 8516089345.71 |
| 基金单位总额 | 156310291144.77 | 131758225345.11 | 105875798038.62 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 156310291144.77 | 131758225345.11 | 105875798038.62 |
| 基金单位发行总份额 | 156310291144.77 | 131758225345.11 | 105875798038.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 203047619.90 | 260109364.18 | 182186413.75 |
| 买入返售证券 | 54955592913.11 | 42507938025.79 | 29622291806.61 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 172794974162.22 | 141490605063.60 | 114391887384.33 |
| 基金持有人权益合计 | 156310291144.77 | 131758225345.11 | 105875798038.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 238600.00 | 129538.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77795.59 | 410933.64 | 446081.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 60367460277.39 | 66609505386.90 | 53261078866.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
