会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26208333.06 | 35511473.01 | 40071577.51 |
| 保证金 | 247831.61 | 241834.63 | 353989.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69518.31 | 3334.67 | 4700.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8458516.73 | 1803885.55 | 10279808.29 |
| 应收申购款 | 74296.67 | 1252004.65 | 402168.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 487437984.00 | 603923038.03 | 726629938.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 617988.19 | 780634.88 | 918550.15 |
| 应付基金托管费 | 102998.01 | 130105.83 | 153091.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 248800.23 | 92033.01 | 193189.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1958045.22 | 7493499.48 | 6729082.16 |
| 基金单位总额 | 175281998.48 | 218848164.32 | 270398772.04 |
| 未分配收益 | 310197940.30 | 377581374.23 | 449502084.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 485479938.78 | 596429538.55 | 719900856.63 |
| 基金单位发行总份额 | 175281998.48 | 218848164.32 | 270398772.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.77 | 2.73 | 2.66 |
| 清算备付金 | 161109.41 | 81819.39 | 258676.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 487437984.00 | 603923038.03 | 726629938.79 |
| 基金持有人权益合计 | 485479938.78 | 596429538.55 | 719900856.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195481.93 | 114281.80 | 178401.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 4.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 784253.12 | 6368633.11 | 5274414.03 |
| 股票投资市值 | 449375887.62 | 565110505.52 | 675517693.80 |
| 债券投资市值 | 3003600.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
