会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1389555.36 | 25102672.51 | 13973687.78 |
| 保证金 | 176499.88 | 6034249.52 | 1450594.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7086204.22 | 5074807.41 | 10703821.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 7350829.76 |
| 应收申购款 | 104274.34 | 264954.35 | 194253.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 648512667.46 | 323440799.18 | 824737047.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 438315.63 | 331127.27 | 515047.85 |
| 应付基金托管费 | 82184.17 | 62086.36 | 96571.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 22748718.30 | 17129130.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46016.40 | 126775.81 | 50739.29 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -13489.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1462611.10 | 40431714.49 | 58132840.60 |
| 基金单位总额 | 391476085.07 | 173707361.42 | 492864159.35 |
| 未分配收益 | 255573971.29 | 109301723.27 | 273740047.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 647050056.36 | 283009084.69 | 766604206.68 |
| 基金单位发行总份额 | 391476085.07 | 173707361.42 | 492864159.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.63 | 1.56 |
| 清算备付金 | 79501.10 | 5936294.88 | 1366870.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 15638000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 648512667.46 | 323440799.18 | 824737047.28 |
| 基金持有人权益合计 | 647050056.36 | 283009084.69 | 766604206.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190147.36 | 104402.71 | 198631.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24109.65 | 32356.43 | 38876.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 681837.89 | 1026247.61 | 1017333.30 |
| 股票投资市值 | 85811145.68 | 73165354.27 | 148801429.56 |
| 债券投资市值 | 553944987.98 | 213798761.12 | 626624429.81 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
