会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11207935.85 | 18713397.72 | 62099709.73 |
| 保证金 | 20173937.86 | 5756990.31 | 11083342.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24880886.67 | 18861418.72 | 16745188.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 886196.99 | 691386.58 | 226358.39 |
| 应收申购款 | 233486.57 | 2627562.34 | 9278652.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1892400610.87 | 2411500506.89 | 2173498079.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1984854.32 | 3369359.00 | 2583054.67 |
| 应付基金托管费 | 330809.05 | 561559.84 | 430509.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 39483303.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 312762.29 | 480544.04 | 95322.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -155814.49 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 374927609.12 | 12134155.96 | 50727416.77 |
| 基金单位总额 | 1102202982.56 | 1740988991.32 | 1557209096.98 |
| 未分配收益 | 415270019.19 | 658377359.61 | 565561565.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1517473001.75 | 2399366350.93 | 2122770662.86 |
| 基金单位发行总份额 | 1102202982.56 | 1740988991.32 | 1557209096.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.38 | 1.36 |
| 清算备付金 | 19953782.76 | 5603216.31 | 10999594.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 130000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1892400610.87 | 2411500506.89 | 2173498079.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1517473001.75 | 2399366350.93 | 2122770662.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173805.47 | 104710.89 | 185381.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 30961.91 | 40664.35 | 12913.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2203356.25 | 7457626.23 | 7917759.17 |
| 股票投资市值 | 296875166.93 | 477974751.22 | 396969993.95 |
| 债券投资市值 | 1538143000.00 | 1886875000.00 | 1547094834.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
