会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38645113322.07 | 33377106740.46 | 32183347257.95 |
| 保证金 | 1479316.35 | 56529025.78 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 386317449.69 | 326819445.98 | 310430678.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1897249710.88 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 919801.66 | 1719529.02 | 4798125.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 145277201748.94 | 133333458146.62 | 100753700471.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29776989.84 | 24185376.67 | 16986526.14 |
| 应付基金托管费 | 5514257.39 | 4478773.46 | 3145652.97 |
| 应付交易清算款 | 67204.87 | 10813.88 | 148668.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1558038.03 | 989600.01 | 639041.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6829295.82 | 1705144.26 | 1197439.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12983181254.66 | 9728542280.73 | 7325881023.83 |
| 基金单位总额 | 132294020494.28 | 123604915865.89 | 93427819447.98 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 132294020494.28 | 123604915865.89 | 93427819447.98 |
| 基金单位发行总份额 | 132294020494.28 | 123604915865.89 | 93427819447.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1416363.64 | 56526686.22 | NaN |
| 买入返售证券 | 31230751149.69 | 37643013755.05 | 23337545760.80 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 145277201748.94 | 133333458146.62 | 100753700471.81 |
| 基金持有人权益合计 | 132294020494.28 | 123604915865.89 | 93427819447.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207000.00 | 125535.04 | 244000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 301131.17 | 510903.78 | 483452.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 10516.73 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 72073870998.60 | 59733269650.33 | 43620578649.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
