会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35757204571.67 | 27577141511.91 | 28235900982.56 |
| 保证金 | NaN | 1670.12 | 901379.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 334182198.40 | 352656131.48 | 284656250.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 55138220.19 | 9308612.53 | 1978408.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68123278570.31 | 58809965476.99 | 51195754987.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15167170.43 | 14062032.53 | 13579692.61 |
| 应付基金托管费 | 5055723.51 | 4687344.14 | 4526564.18 |
| 应付交易清算款 | 4199237209.81 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 486607.46 | 419917.78 | 456058.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 265493.45 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9220112077.98 | 34701245.21 | 33248910.30 |
| 基金单位总额 | 58903166492.33 | 58775264231.78 | 51162506077.11 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 58903166492.33 | 58775264231.78 | 51162506077.11 |
| 基金单位发行总份额 | 58903166492.33 | 58775264231.78 | 51162506077.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 887817.70 |
| 买入返售证券 | 15159935389.94 | 21892875679.32 | 14355635893.47 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68123278570.31 | 58809965476.99 | 51195754987.41 |
| 基金持有人权益合计 | 58903166492.33 | 58775264231.78 | 51162506077.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213808.45 | 107913.99 | 201614.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 117562.78 | 48162.62 | 29482.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13896.76 | 6316.14 | 985.47 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16816818190.11 | 8977981871.63 | 8316682072.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
