国投瑞银瑞易(000558)
国投瑞银瑞易(000558)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
15年中期 |
14年年度 |
14年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16469125.03 | 143206334.86 | 44369038.26 |
| 保证金 | 680000.00 | 2082000.00 | 6075000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12358.03 | 4879727.52 | 1658343.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51161483.06 | 795315926.50 | 643196095.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8603.12 | 44377.70 | 77297.69 |
| 应付基金托管费 | 2549.07 | 13148.94 | 22903.03 |
| 应付交易清算款 | 12000000.00 | 127980575.00 | 29954154.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1500.00 | 1200.00 | 2914.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12105812.15 | 128100945.25 | 30108581.34 |
| 基金单位总额 | 39055670.91 | 667214981.25 | 613087514.51 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39055670.91 | 667214981.25 | 613087514.51 |
| 基金单位发行总份额 | 39055670.91 | 667214981.25 | 613087514.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | NaN |
| 清算备付金 | 680000.00 | 2082000.00 | 6075000.00 |
| 买入返售证券 | 34000000.00 | 525100000.00 | 490800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51161483.06 | 795315926.50 | 643196095.85 |
| 基金持有人权益合计 | 39055670.91 | 667214981.25 | 613087514.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92841.35 | 60000.00 | 48449.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 120047864.12 | 100293713.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
