会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11856597.35 | 14726055.91 | 12293686.13 |
| 保证金 | 461494.63 | 1159157.36 | 280574.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1386.14 | 1533.04 | 1486.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2101720.90 |
| 应收申购款 | 55946.04 | 16922.67 | 20194.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 155265096.81 | 151726211.84 | 170580709.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 192421.53 | 169629.78 | 202751.57 |
| 应付基金托管费 | 32070.25 | 28271.65 | 33791.93 |
| 应付交易清算款 | 527866.14 | 4767976.46 | 2108554.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 196792.77 | 351978.78 | 222167.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1151103.44 | 6327788.80 | 4329938.68 |
| 基金单位总额 | 62391061.13 | 61747123.54 | 77725668.58 |
| 未分配收益 | 91722932.24 | 83651299.50 | 88525102.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 154113993.37 | 145398423.04 | 166250770.70 |
| 基金单位发行总份额 | 62391061.13 | 61747123.54 | 77725668.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.36 | 2.14 |
| 清算备付金 | 379771.73 | 1083743.80 | 221740.69 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 155265096.81 | 151726211.84 | 170580709.38 |
| 基金持有人权益合计 | 154113993.37 | 145398423.04 | 166250770.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160028.04 | 85185.37 | 170875.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.83 | 12.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 41924.71 | 924742.93 | 1591784.68 |
| 股票投资市值 | 142889672.65 | 135822542.86 | 152583047.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
