会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 583323.20 | 20924631.69 | 1074102.58 |
| 保证金 | 11954509.00 | 29127923.08 | 53184453.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16061019.88 | 14686403.99 | 44747345.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 696228552.08 | 862145356.76 | 2160371425.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 293869.29 | 453959.02 | 765901.48 |
| 应付基金托管费 | 82110.54 | 126841.49 | 214001.88 |
| 应付交易清算款 | 252707.14 | 10116746.07 | 155405.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15893.88 | 33265.13 | 34023.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -34923.10 | 77399.61 | -22382.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 186833071.81 | 358155362.98 | 826705869.20 |
| 基金单位总额 | 458272524.50 | 458046389.01 | 1232795517.62 |
| 未分配收益 | 51122955.77 | 45943604.77 | 100870038.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 509395480.27 | 503989993.78 | 1333665556.04 |
| 基金单位发行总份额 | 458272524.50 | 458046389.01 | 1232795517.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 清算备付金 | 11929218.16 | 29093476.74 | 53104547.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 696228552.08 | 862145356.76 | 2160371425.24 |
| 基金持有人权益合计 | 509395480.27 | 503989993.78 | 1333665556.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209600.00 | 108475.79 | 89000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 75292.19 | 103832.67 | 216745.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 667629700.00 | 797406398.00 | 2061365523.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
