会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3984852844.32 | 3452621145.59 | 1852768395.62 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32890725.82 | 26018168.52 | 18790913.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 500.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7595400545.69 | 7515775273.31 | 5452096835.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1650591.03 | 1542501.15 | 1180563.06 |
| 应付基金托管费 | 305664.94 | 285648.36 | 218622.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56144.33 | 69209.15 | 58418.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 547914.38 | 125363.89 | 89389.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 674826629.16 | 684215304.97 | 413146603.12 |
| 基金单位总额 | 6920573916.53 | 6831559968.34 | 5038950232.44 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6920573916.53 | 6831559968.34 | 5038950232.44 |
| 基金单位发行总份额 | 6920573916.53 | 6831559968.34 | 5038950232.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 338883388.33 | 1776892625.36 | 891057876.58 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7595400545.69 | 7515775273.31 | 5452096835.56 |
| 基金持有人权益合计 | 6920573916.53 | 6831559968.34 | 5038950232.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207000.00 | 109666.77 | 212000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3291.05 | 1770.26 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3238773587.22 | 2260242833.84 | 2689479650.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
