会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4890353549.55 | 4460562675.76 | 4785834023.78 |
| 保证金 | 7500454.55 | 16111111.11 | 31854285.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 29512379.02 | 19155463.87 | 28621004.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 177393.95 | NaN | 380556.21 |
| 应收申购款 | 10195028.13 | 275323.44 | 464210.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12079355253.33 | 11203857387.81 | 11381479074.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1645630.36 | 1630441.37 | 1465425.07 |
| 应付基金托管费 | 548543.47 | 543480.49 | 488475.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 136704.97 | 112650.15 | 69716.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 119441.89 | 40721.16 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 500600954.84 | 204097888.62 | 3310330.74 |
| 基金单位总额 | 11578754298.49 | 10999759499.19 | 11378168744.11 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11578754298.49 | 10999759499.19 | 11378168744.11 |
| 基金单位发行总份额 | 11578754298.49 | 10999759499.19 | 11378168744.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 7500454.55 | 16111111.11 | 31854285.71 |
| 买入返售证券 | 1693644498.47 | 1298974270.86 | 2855314822.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12079355253.33 | 11203857387.81 | 11381479074.85 |
| 基金持有人权益合计 | 11578754298.49 | 10999759499.19 | 11378168744.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209000.00 | 108622.93 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 49649.68 | 13470.96 | 6843.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 29598.81 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5396983949.66 | 5318778542.77 | 3627970224.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
