会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23605400930.63 | 17407755765.19 | 14738931144.84 |
| 保证金 | 3582586.70 | 57546313.53 | 116673333.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 149440878.30 | 156094090.58 | 121124882.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 401692.74 |
| 应收申购款 | 336259303.51 | 1282029248.56 | 597327606.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 44770653678.58 | 46417368269.15 | 43966285656.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9370158.43 | 9514651.08 | 9316037.78 |
| 应付基金托管费 | 1735214.52 | 1761972.43 | 1725192.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 246426.45 | 191193.26 | 116845.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 834564.52 | 465811.77 | 141316.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3913700809.86 | 3592295519.56 | 1726555398.47 |
| 基金单位总额 | 40856952868.72 | 42825072749.59 | 42239730258.40 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40856952868.72 | 42825072749.59 | 42239730258.40 |
| 基金单位发行总份额 | 40856952868.72 | 42825072749.59 | 42239730258.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 3581818.18 | 57544282.09 | 116673333.33 |
| 买入返售证券 | 3222824428.74 | 3914754131.13 | 7854939133.91 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 44770653678.58 | 46417368269.15 | 43966285656.87 |
| 基金持有人权益合计 | 40856952868.72 | 42825072749.59 | 42239730258.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 257941.60 | 135614.82 | 258986.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 222541.23 | 92029.14 | 318360.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62777.78 | 249102.03 | 160470.27 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17283133891.95 | 22719188720.16 | 19506887862.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
