会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 250576484.38 | 200759547.67 | 150454768.28 |
| 保证金 | 233326.05 | 3310.31 | 51192.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7096569.11 | 12643286.70 | 12147960.98 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 5025155.00 | 61549794.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1326474217.21 | 1923121345.06 | 3192824306.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 214163.70 | 323138.17 | 462107.04 |
| 应付基金托管费 | 53540.91 | 80784.56 | 115526.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41290.33 | 67966.58 | 92518.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10263.86 | 24499.18 | 29138.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 161545458.17 | 245126605.99 | 161495336.16 |
| 基金单位总额 | 1164928759.04 | 1677994739.07 | 3031328969.86 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1164928759.04 | 1677994739.07 | 3031328969.86 |
| 基金单位发行总份额 | 1164928759.04 | 1677994739.07 | 3031328969.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 231046.51 | NaN | 49570.85 |
| 买入返售证券 | 302616733.93 | 436906895.37 | 1055871587.81 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1326474217.21 | 1923121345.06 | 3192824306.02 |
| 基金持有人权益合计 | 1164928759.04 | 1677994739.07 | 3031328969.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 429300.00 | 338560.15 | 319300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20087.41 | 36238.31 | 83795.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2.45 | 1.80 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 765951103.74 | 1267783150.01 | 1912749001.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
