会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 154180883.69 | 171763261.47 | 117195676.84 |
| 保证金 | 3409895.20 | 3768529.16 | 2400534.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17478.72 | 22825.84 | 12699.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1402288.07 | 4993527.64 |
| 应收申购款 | 1933592.58 | 4766658.88 | 11589200.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1546943252.83 | 1984967654.63 | 1659751278.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1918774.54 | 2489180.45 | 1743354.27 |
| 应付基金托管费 | 319795.76 | 414863.42 | 290559.04 |
| 应付交易清算款 | 4219266.53 | NaN | 9149816.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1805135.01 | 1114187.91 | 1031210.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13206890.94 | 24836673.43 | 17601858.94 |
| 基金单位总额 | 354012905.66 | 415419177.26 | 385979114.96 |
| 未分配收益 | 1179723456.23 | 1544711803.94 | 1256170304.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1533736361.89 | 1960130981.20 | 1642149419.08 |
| 基金单位发行总份额 | 354012905.66 | 415419177.26 | 385979114.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.33 | 4.72 | 4.26 |
| 清算备付金 | 3079118.10 | 3466985.45 | 2256977.67 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1546943252.83 | 1984967654.63 | 1659751278.02 |
| 基金持有人权益合计 | 1533736361.89 | 1960130981.20 | 1642149419.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207907.20 | 254474.81 | 184753.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.25 | NaN | 1.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4716235.87 | 20555490.34 | 5202163.28 |
| 股票投资市值 | 1387401402.64 | 1803244091.21 | 1523559639.57 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
