会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37541573.81 | 21448946.52 | 18838227.76 |
| 保证金 | 2067199.64 | 1971930.88 | 2313738.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4898.29 | 3063.53 | 2772.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4947276.77 |
| 应收申购款 | 98047.56 | 467707.12 | 201911.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 208798513.65 | 232660405.94 | 252822375.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 273756.76 | 273825.71 | 306894.97 |
| 应付基金托管费 | 45626.13 | 45637.63 | 51149.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 429004.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 494104.17 | 489845.56 | 602743.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1309996.14 | 2035500.90 | 2790856.84 |
| 基金单位总额 | 63918107.69 | 68936330.99 | 82119604.25 |
| 未分配收益 | 143570409.82 | 161688574.05 | 167911914.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 207488517.51 | 230624905.04 | 250031518.40 |
| 基金单位发行总份额 | 63918107.69 | 68936330.99 | 82119604.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.25 | 3.35 | 3.04 |
| 清算备付金 | 1985171.69 | 1866736.84 | 2185260.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 208798513.65 | 232660405.94 | 252822375.24 |
| 基金持有人权益合计 | 207488517.51 | 230624905.04 | 250031518.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180291.20 | 91888.96 | 182075.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 316217.88 | 1134303.04 | 1218988.86 |
| 股票投资市值 | 168413784.51 | 207884822.29 | 226451430.66 |
| 债券投资市值 | 673009.84 | 883935.60 | 67017.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
