会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24751634.51 | 15626407.45 | 62239849.55 |
| 保证金 | 1143198.19 | 1706411.27 | 5941349.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6048.29 | 10157.87 | 19453.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1289307.51 | NaN |
| 应收申购款 | 347005.04 | 446364.21 | 713403.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 221131413.15 | 290640803.25 | 364085981.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 303229.20 | 357580.00 | 516120.28 |
| 应付基金托管费 | 50538.19 | 59596.68 | 86020.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1736763.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 694574.93 | 861616.40 | 554512.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1474266.74 | 2401428.53 | 11999828.54 |
| 基金单位总额 | 168166781.21 | 163172569.91 | 223626017.68 |
| 未分配收益 | 51490365.20 | 125066804.81 | 128460135.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 219657146.41 | 288239374.72 | 352086153.02 |
| 基金单位发行总份额 | 168166781.21 | 163172569.91 | 223626017.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.77 | 1.57 |
| 清算备付金 | 1054817.17 | 1602561.54 | 5711380.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 221131413.15 | 290640803.25 | 364085981.56 |
| 基金持有人权益合计 | 219657146.41 | 288239374.72 | 352086153.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170842.71 | 94288.23 | 187544.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.64 | NaN | 1314.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 253462.71 | 1027036.43 | 8917552.44 |
| 股票投资市值 | 194883527.12 | 271562154.94 | 295171926.23 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
