会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 41579225.93 | 39507531.53 | 62257243.71 |
| 保证金 | 911297.75 | 304967.93 | 823360.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4853.52 | 3562.70 | 10280.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8124195.59 | 9797167.19 | 16763737.12 |
| 应收申购款 | 1145405.99 | 917557.86 | 840422.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 176605906.79 | 275825101.09 | 373036800.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 224628.75 | 322557.54 | 512265.22 |
| 应付基金托管费 | 37438.14 | 53759.57 | 85377.55 |
| 应付交易清算款 | 2021168.96 | 6985638.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 211493.70 | 277001.72 | 572817.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3213562.02 | 12177655.62 | 9887848.61 |
| 基金单位总额 | 69727946.33 | 92816777.66 | 137141085.51 |
| 未分配收益 | 103664398.44 | 170830667.81 | 226007866.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 173392344.77 | 263647445.47 | 363148951.98 |
| 基金单位发行总份额 | 69727946.33 | 92816777.66 | 137141085.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.49 | 2.84 | 2.65 |
| 清算备付金 | 797605.43 | 122519.28 | 406368.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 176605906.79 | 275825101.09 | 373036800.59 |
| 基金持有人权益合计 | 173392344.77 | 263647445.47 | 363148951.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180581.90 | 108532.22 | 211109.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 538250.57 | 4430166.50 | 8506278.71 |
| 股票投资市值 | 124840928.01 | 225294313.88 | 292341757.14 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
