会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4365330.07 | 5588295.18 | 2227715.83 |
| 保证金 | 7099109.50 | 3074.21 | 11519.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 76845303.94 | 65688154.11 | 81106818.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5052599943.51 | 4545035323.50 | 4422175554.19 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1003304.42 | 973392.14 | 984832.43 |
| 应付基金托管费 | 334434.79 | 324464.04 | 328277.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | 23318.82 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 79685.60 | 40954.63 | 35894.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 508135.65 | 126822.64 | 145875.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1103390308.56 | 615205764.06 | 529423716.10 |
| 基金单位总额 | 3916641197.34 | 3916641237.62 | 3916641237.62 |
| 未分配收益 | 32568437.61 | 13188321.82 | -23889399.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3949209634.95 | 3929829559.44 | 3892751838.09 |
| 基金单位发行总份额 | 3916641197.34 | 3916641237.62 | 3916641237.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 清算备付金 | 7084376.60 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5052599943.51 | 4545035323.50 | 4422175554.19 |
| 基金持有人权益合计 | 3949209634.95 | 3929829559.44 | 3892751838.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199300.00 | 103519.55 | 70000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 252429.62 | 217403.83 | 160147.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4392821000.00 | 3968655000.00 | 3907472500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
