会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79919346.31 | 45751306.11 | 51237456.21 |
| 保证金 | 15295210.78 | 30337132.36 | 399262.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20888.32 | 55100.11 | 16215.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 69822.32 | 670333.48 | 258878.50 |
| 应收申购款 | 10102.65 | 115881.23 | 7694.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 540039804.90 | 506547536.51 | 357799207.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 638087.37 | 683088.90 | 495633.46 |
| 应付基金托管费 | 106347.89 | 113848.16 | 82605.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69903.43 | 159829.35 | 112191.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1063944.18 | 1247953.56 | 981931.66 |
| 基金单位总额 | 373008327.91 | 348950942.60 | 233952417.64 |
| 未分配收益 | 165967532.81 | 156348640.35 | 122864857.81 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 538975860.72 | 505299582.95 | 356817275.45 |
| 基金单位发行总份额 | 373008327.91 | 348950942.60 | 233952417.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.45 | 1.52 |
| 清算备付金 | 15259021.13 | 30248970.15 | 348660.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 540039804.90 | 506547536.51 | 357799207.11 |
| 基金持有人权益合计 | 538975860.72 | 505299582.95 | 356817275.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170158.78 | 84691.70 | 170142.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 896.09 | 263.04 | 34.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 78550.62 | 206232.41 | 121323.76 |
| 股票投资市值 | 397673918.92 | 375385630.36 | 301416778.49 |
| 债券投资市值 | 47050515.60 | 54232152.86 | 4462921.38 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
