会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27090808.25 | 13053771.71 | 16831722.42 |
| 保证金 | 3535499.75 | 4069749.30 | 2288781.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12113912.60 | 13761894.65 | 10392246.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4594133.21 | NaN |
| 应收申购款 | 10217.68 | 347761.90 | 89767.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1114401473.19 | 958188729.82 | 1000265405.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 817774.21 | 652649.62 | 683961.42 |
| 应付基金托管费 | 227159.49 | 181291.58 | 189989.27 |
| 应付交易清算款 | 11545651.58 | NaN | 4094044.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 412789.98 | 392686.63 | 248117.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 5466.05 | 19313.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13422986.83 | 27711057.65 | 91385393.61 |
| 基金单位总额 | 554566004.74 | 482056640.80 | 495021597.71 |
| 未分配收益 | 546412481.62 | 448421031.37 | 413858414.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1100978486.36 | 930477672.17 | 908880012.23 |
| 基金单位发行总份额 | 554566004.74 | 482056640.80 | 495021597.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 1.92 | 1.83 |
| 清算备付金 | 3402236.84 | 3959502.35 | 2182359.51 |
| 买入返售证券 | 32900000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1114401473.19 | 958188729.82 | 1000265405.84 |
| 基金持有人权益合计 | 1100978486.36 | 930477672.17 | 908880012.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210052.24 | 104153.10 | 180174.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 64732.69 | 58650.79 | 65037.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 102470.63 | 67116.62 | 256956.15 |
| 股票投资市值 | 176181805.61 | 180980146.77 | 161529239.14 |
| 债券投资市值 | 862569229.30 | 741381272.28 | 809133648.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
