会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 513822.94 | 594481.86 | 311235.59 |
| 保证金 | 3435303.42 | 2033541.52 | 1730325.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2371222.40 | 2529274.56 | 4070546.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 124314855.96 | 145767197.94 | 222338723.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 14618.89 | 14813.78 | 33132.44 |
| 应付交易清算款 | 6594.73 | 49915.55 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6937.88 | 7607.52 | 12695.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6409.81 | 1209.21 | 31461.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 35235888.30 | 58246125.73 | 20285590.94 |
| 基金单位总额 | 70158181.12 | 70158181.12 | 168321123.43 |
| 未分配收益 | 18920786.54 | 17362891.09 | 33732009.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 89078967.66 | 87521072.21 | 202053132.43 |
| 基金单位发行总份额 | 85014422.85 | 85014422.85 | 197091303.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 3435288.23 | 2028090.50 | 1726799.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 124314855.96 | 145767197.94 | 222338723.37 |
| 基金持有人权益合计 | 89078967.66 | 87521072.21 | 202053132.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 57519.58 | 35000.00 | 66944.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13475.34 | 10775.37 | 38755.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 117994507.20 | 140609900.00 | 216226615.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
