会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 878014.03 | 6534368.98 | 20839714.99 |
| 保证金 | 1798823.87 | 1687141.34 | 209634.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2307354.21 | 3356006.63 | 4370002.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 592752.76 | 772436.80 |
| 应收申购款 | 34580.00 | 224899.96 | 238197.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 353753788.60 | 463612191.44 | 670575647.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 203676.43 | 242581.06 | 330154.70 |
| 应付基金托管费 | 84865.20 | 101075.42 | 137564.47 |
| 应付交易清算款 | 2408.78 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 495829.25 | 471113.95 | 150082.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1806.58 | 975.34 | 4435.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5504148.29 | 6213594.08 | 16113481.63 |
| 基金单位总额 | 231091043.29 | 305155138.79 | 453875579.34 |
| 未分配收益 | 117158597.02 | 152243458.57 | 200586586.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 348249640.31 | 457398597.36 | 654462166.21 |
| 基金单位发行总份额 | 231091043.29 | 305155138.79 | 453875579.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.51 | 1.46 |
| 清算备付金 | 1765553.97 | 1626155.26 | 152652.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 353753788.60 | 463612191.44 | 670575647.84 |
| 基金持有人权益合计 | 348249640.31 | 457398597.36 | 654462166.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199601.17 | 103383.21 | 200277.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13468.54 | 18291.82 | 12912.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 496023.06 | 241906.36 | 234175.53 |
| 股票投资市值 | 89728075.59 | 132181986.07 | 162830759.90 |
| 债券投资市值 | 259006940.90 | 319035035.70 | 481314902.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
