会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25414506914.08 | 18732357079.73 | 9662414650.28 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 180196263.68 | 145375717.60 | 122855505.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 28323.00 | 10596065.01 | 12085811.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50550723924.54 | 36185348342.22 | 20921786429.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12141987.00 | 9865841.88 | 5224545.77 |
| 应付基金托管费 | 3679389.99 | 2989649.09 | 1583195.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 305037.01 | 224082.53 | 137721.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1605330.54 | 77644.16 | 54049.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4491098568.99 | 959774311.25 | 1310600153.05 |
| 基金单位总额 | 46059625355.55 | 35225574030.97 | 19611186276.73 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 46059625355.55 | 35225574030.97 | 19611186276.73 |
| 基金单位发行总份额 | 46053202516.60 | 35218628263.10 | 19611186276.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 6248368732.54 | 4958355197.51 | 3394420571.63 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50550723924.54 | 36185348342.22 | 20921786429.78 |
| 基金持有人权益合计 | 46059625355.55 | 35225574030.97 | 19611186276.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 122909.18 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22718.11 | 145568.81 | 180219.32 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 18707623691.24 | 12338664282.37 | 7630009890.83 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
