会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1667699.94 | 299711.02 | 277005.31 |
| 保证金 | 9514307.28 | 7905906.83 | 2961560.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13641442.58 | 12507371.99 | 3474951.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1474031.37 | 16.40 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1084729756.62 | 956060359.34 | 291051219.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 323867.17 | 299106.28 | 132400.92 |
| 应付基金托管费 | 53977.87 | 49851.05 | 22066.81 |
| 应付交易清算款 | 180821.91 | NaN | 5567.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4737.47 | NaN | 12478.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -198915.60 | 67745.72 | -17901.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 445633756.21 | 347187659.38 | 29869144.85 |
| 基金单位总额 | 445307769.90 | 445307769.90 | 194426905.35 |
| 未分配收益 | 193788230.51 | 163564930.06 | 66755169.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 639096000.41 | 608872699.96 | 261182075.04 |
| 基金单位发行总份额 | 561814138.14 | 561814138.14 | 244456161.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 9503986.78 | 7885098.39 | 2949587.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1084729756.62 | 956060359.34 | 291051219.89 |
| 基金持有人权益合计 | 639096000.41 | 608872699.96 | 261182075.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 218260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 76963.37 | 49638.75 | 21398.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 85697255.19 | 71307751.36 | 25930442.46 |
| 债券投资市值 | 972735020.26 | 864039601.74 | 258407259.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
