会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4811958.12 | 6912014.19 | 7681575.14 |
保证金 | 784276.29 | 1118411.95 | 1050351.51 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2304519.86 | 3943225.68 | 4514059.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 113493692.27 | 162969250.12 | 168888464.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 43982.68 | 44445.88 | 54624.53 |
应付基金托管费 | 17593.09 | 17778.36 | 21849.82 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1187.50 | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1455.00 | 4269.45 | 10447.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 9426338.16 | 54303766.47 | 40253379.64 |
基金单位总额 | 81530336.78 | 91557363.80 | 115245828.72 |
未分配收益 | 22537017.33 | 17108119.85 | 13389256.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 104067354.11 | 108665483.65 | 128635085.32 |
基金单位发行总份额 | 81530336.78 | 91557363.80 | 115245828.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.28 | NaN | NaN |
清算备付金 | 773923.37 | 1118148.96 | 1033768.08 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 113493692.27 | 162969250.12 | 168888464.96 |
基金持有人权益合计 | 104067354.11 | 108665483.65 | 128635085.32 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 360000.00 | 233972.33 | 160000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 105592938.00 | 140995598.30 | 145642478.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |