会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 563511.36 | 180790.47 | 1393648.25 |
| 保证金 | 199519.60 | 15972.91 | 16652.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 125812.64 | 100205.93 | 28334098.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 33570934.81 |
| 应收申购款 | 332275.64 | 1550.77 | 900847.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8906830.04 | 4571949.08 | 1439087981.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1582.54 | 1096.51 | 530439.21 |
| 应付基金托管费 | 527.53 | 365.54 | 176813.07 |
| 应付交易清算款 | 101257.10 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8735.00 | 21862.30 | 36546.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -942.82 | NaN | 126790.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2208398.15 | 209944.19 | 428996286.37 |
| 基金单位总额 | 6389478.32 | 4259484.02 | 965203822.49 |
| 未分配收益 | 308953.57 | 102520.87 | 44887872.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6698431.89 | 4362004.89 | 1010091695.01 |
| 基金单位发行总份额 | 6389478.32 | 4259484.02 | 965203822.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.05 |
| 清算备付金 | 199109.10 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8906830.04 | 4571949.08 | 1439087981.38 |
| 基金持有人权益合计 | 6698431.89 | 4362004.89 | 1010091695.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 96014.11 | 185332.42 | 219000.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 148137.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 147.45 | 1034.07 | 200.23 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7685710.80 | 4273429.00 | 1374871800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
