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鑫元货币市场B(000484)

鑫元货币市场B(000484)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6620188078.092200811090.02575362045.62
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息60033851.4536569549.326766806.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款931916.7466095219.9320118704.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22024546935.0515177600221.002362631161.92
应付基金管理费及业绩报酬5128223.782058533.83804424.17
应付基金托管费1554007.20623798.15243764.91
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金217937.55185902.84106352.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息17047.831394.6027063.87
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额261519873.9215703486.50118448485.88
基金单位总额21763027061.1315161896734.502244182676.04
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值21763027061.1315161896734.502244182676.04
基金单位发行总份额21763027061.1315161896734.502244182676.04
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券5108473312.724100795631.18763046784.58
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22024546935.0515177600221.002362631161.92
基金持有人权益合计21763027061.1315161896734.502244182676.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债249000.00118095.94219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金118973.97101670.3977660.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN97.33NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值9284065824.478184263806.00846712443.88
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元