会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6620188078.09 | 2200811090.02 | 575362045.62 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60033851.45 | 36569549.32 | 6766806.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 931916.74 | 66095219.93 | 20118704.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22024546935.05 | 15177600221.00 | 2362631161.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5128223.78 | 2058533.83 | 804424.17 |
| 应付基金托管费 | 1554007.20 | 623798.15 | 243764.91 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 217937.55 | 185902.84 | 106352.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 17047.83 | 1394.60 | 27063.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 261519873.92 | 15703486.50 | 118448485.88 |
| 基金单位总额 | 21763027061.13 | 15161896734.50 | 2244182676.04 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21763027061.13 | 15161896734.50 | 2244182676.04 |
| 基金单位发行总份额 | 21763027061.13 | 15161896734.50 | 2244182676.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 5108473312.72 | 4100795631.18 | 763046784.58 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22024546935.05 | 15177600221.00 | 2362631161.92 |
| 基金持有人权益合计 | 21763027061.13 | 15161896734.50 | 2244182676.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 118095.94 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 118973.97 | 101670.39 | 77660.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 97.33 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9284065824.47 | 8184263806.00 | 846712443.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
