会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 225756352.13 | 229486738.02 | 103611028.96 |
| 保证金 | 52548118.44 | 42101811.33 | 2982504.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 267118.49 | 24095.09 | 12073.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 158932.18 | 10180556.14 | 1621511.51 |
| 应收申购款 | 938328.62 | 1216985.53 | 413950.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1557526620.41 | 1522703265.58 | 1539318204.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1913856.15 | 1792947.35 | 1971879.92 |
| 应付基金托管费 | 318976.02 | 298824.56 | 328646.67 |
| 应付交易清算款 | 12347565.51 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 744331.30 | 510950.80 | 662744.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19698382.34 | 8667641.91 | 13689852.22 |
| 基金单位总额 | 368931006.38 | 392686600.54 | 459732205.36 |
| 未分配收益 | 1168897231.69 | 1121349023.13 | 1065896147.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1537828238.07 | 1514035623.67 | 1525628352.45 |
| 基金单位发行总份额 | 368931006.38 | 392686600.54 | 459732205.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.17 | 3.86 | 3.32 |
| 清算备付金 | 52273284.15 | 41933671.49 | 2658397.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1557526620.41 | 1522703265.58 | 1539318204.67 |
| 基金持有人权益合计 | 1537828238.07 | 1514035623.67 | 1525628352.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235162.92 | 228108.67 | 236097.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 161.80 | NaN | 6778.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4138328.64 | 5836810.53 | 10483704.93 |
| 股票投资市值 | 1231881393.55 | 1239693079.47 | 1430677135.49 |
| 债券投资市值 | 45976377.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
