会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 316238304.65 | 404427362.84 | 267184163.96 |
| 保证金 | 501381745.60 | 350332991.25 | 417099525.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 323961.72 | 204861.03 | 348341.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1342952.62 | 1714634.02 |
| 应收申购款 | 5619180.40 | 5333549.65 | 4197798.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5321867243.96 | 4674107327.48 | 4867365212.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4233052.28 | 3712433.83 | 4122821.40 |
| 应付基金托管费 | 846610.46 | 742486.80 | 824564.27 |
| 应付交易清算款 | 102470779.34 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23219781.71 | 39349068.97 | 34826115.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 140510349.22 | 69563355.95 | 72366935.19 |
| 基金单位总额 | 1624363553.68 | 1580777138.35 | 1829936022.65 |
| 未分配收益 | 3556993341.06 | 3023766833.18 | 2965062254.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5181356894.74 | 4604543971.53 | 4794998277.18 |
| 基金单位发行总份额 | 1624363553.68 | 1580777138.35 | 1829936022.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.19 | 2.91 | 2.62 |
| 清算备付金 | 469074041.22 | 286147458.11 | 361056906.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5321867243.96 | 4674107327.48 | 4867365212.37 |
| 基金持有人权益合计 | 5181356894.74 | 4604543971.53 | 4794998277.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 439357.99 | 821975.01 | 498435.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 51165.40 | 2.35 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9164898.21 | 24894252.30 | 32010012.10 |
| 股票投资市值 | 4493375116.41 | 3909960139.46 | 4156786748.86 |
| 债券投资市值 | 4928935.18 | 2505470.63 | 20034000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
