会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45041799909.78 | 51853100422.24 | 27685710534.88 |
| 保证金 | 180072952.84 | 285063253.67 | 16220000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 493201890.72 | 586400981.39 | 195645571.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 833911013.14 | 1773852075.07 | NaN |
| 应收申购款 | 2781238.97 | 3819030.29 | 6127006.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 117047615022.12 | 125994403653.24 | 88607078087.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31009200.35 | 32528542.43 | 23514075.02 |
| 应付基金托管费 | 9396727.38 | 9857134.09 | 7125477.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 992005.15 | 1195032.98 | 771874.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 460203.54 | 2267115.18 | 848584.51 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6456716171.49 | 7744509525.00 | 4767755318.55 |
| 基金单位总额 | 110590898850.63 | 118249894128.24 | 83839322769.06 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110590898850.63 | 118249894128.24 | 83839322769.06 |
| 基金单位发行总份额 | 110590898850.63 | 118249894128.24 | 83839322769.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 179947816.70 | 284604409.01 | 16220000.00 |
| 买入返售证券 | 24226350151.86 | 19580030896.24 | 19034861356.43 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 117047615022.12 | 125994403653.24 | 88607078087.61 |
| 基金持有人权益合计 | 110590898850.63 | 118249894128.24 | 83839322769.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 729428.21 | 798977.33 | 762884.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 45944497864.81 | 49830512681.52 | 39466713619.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
