会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 892574.73 | 635249.94 | 652732.85 |
| 保证金 | 11491.98 | 229608.94 | 971457.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 236809.00 | 4364345.01 | 3221190.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6775.54 | 1259.18 | 14627.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45879580.85 | 246972083.07 | 230527999.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 122129.63 | 135131.21 | 194194.60 |
| 应付基金托管费 | 34894.17 | 38608.93 | 55484.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10534.35 | 4626.32 | 34262.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3863.34 | 16518.42 | 3623.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10398512.53 | 19589871.69 | 6212635.00 |
| 基金单位总额 | 29782236.42 | 196744774.49 | 197312259.25 |
| 未分配收益 | 5698831.90 | 30637436.89 | 27003105.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35481068.32 | 227382211.38 | 224315364.91 |
| 基金单位发行总份额 | 29782236.42 | 196744774.49 | 197312259.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 11367.62 | 227834.70 | 936124.27 |
| 买入返售证券 | 13064219.60 | NaN | 35400291.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45879580.85 | 246972083.07 | 230527999.91 |
| 基金持有人权益合计 | 35481068.32 | 227382211.38 | 224315364.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 177674.07 | 349026.79 | 197454.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24862.07 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23215.42 | 44627.02 | 26264.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 31667710.00 | 221741620.00 | 190267700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
