会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2374554.64 | 5016456.74 | 2035437.01 |
| 保证金 | 1073186.73 | 1298619.66 | 1463254.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2583666.93 | 2951271.65 | 1670395.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2016984.90 | NaN | 317728.72 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 211551578.03 | 210676401.11 | 225934537.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 121517.72 | 119630.65 | 129685.18 |
| 应付基金托管费 | 34719.35 | 34180.17 | 37052.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2917437.81 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95951.53 | 177307.87 | 129917.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3613.97 | NaN | -1806.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8469177.41 | 5392548.52 | 6554144.12 |
| 基金单位总额 | 332126552.33 | 340502817.42 | 345258921.97 |
| 未分配收益 | -129044151.71 | -135218964.83 | -125878528.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 203082400.62 | 205283852.59 | 219380393.84 |
| 基金单位发行总份额 | 332126552.33 | 340502817.42 | 345258921.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.61 | 0.60 | 0.64 |
| 清算备付金 | 1046940.01 | 1259456.92 | 1439963.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 211551578.03 | 210676401.11 | 225934537.96 |
| 基金持有人权益合计 | 203082400.62 | 205283852.59 | 219380393.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189370.93 | 98560.44 | 189498.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10756.31 | 12514.88 | 23579.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8866.58 | 21403.24 | 33491.82 |
| 股票投资市值 | 26689523.13 | 24209776.06 | 19368855.00 |
| 债券投资市值 | 176813661.70 | 177200277.00 | 201078867.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
