会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51008970.40 | 51059114.63 | 37064909.45 |
| 保证金 | 1489918.64 | 3728050.40 | 1402851.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7592.00 | 6479.34 | 4447.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1380503.00 | 12358648.87 | 9838959.86 |
| 应收申购款 | 394836.55 | 242571.71 | 388943.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 687023370.73 | 508651344.86 | 571251139.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 842486.28 | 587424.90 | 697422.86 |
| 应付基金托管费 | 140414.39 | 97904.16 | 116237.11 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 662304.68 | 949773.01 | 950164.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3284806.69 | 12216483.23 | 5454479.17 |
| 基金单位总额 | 190794442.71 | 189937187.39 | 232439067.73 |
| 未分配收益 | 492944121.33 | 306497674.24 | 333357592.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 683738564.04 | 496434861.63 | 565796660.47 |
| 基金单位发行总份额 | 190794442.71 | 189937187.39 | 232439067.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.58 | 2.61 | 2.43 |
| 清算备付金 | 1286613.97 | 3533944.25 | 1207387.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 687023370.73 | 508651344.86 | 571251139.64 |
| 基金持有人权益合计 | 683738564.04 | 496434861.63 | 565796660.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181876.34 | 114779.98 | 186151.94 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1457725.00 | 10466601.18 | 3504502.83 |
| 股票投资市值 | 632741550.14 | 441256479.91 | 522419396.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 131631.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
